-0.0827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,348.25 | 5,348.25 | 49,608.28 | 49,608.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,952.91 | 933.83 | 807.14 | 599.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,902.78 | 58,680.39 | 7,839.05 | 2.51 |
| 基金赎回款 | 28,859.93 | 20,630.68 | 52,906.23 | -37.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,042.85 | 38,049.71 | -45,067.18 | -35.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,289.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,054.40 | 44,331.79 | 5,348.25 | 50,172.23 |