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方正富邦富利纯债C(006732)

2020-02-21     1.05300.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值17,160.66
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
393.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款129,955.42
基金赎回款133,784.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,829.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值13,725.02