0.0803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,587.45 | 105,587.45 | 102,936.58 | 102,936.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,547.27 | 1,533.99 | 2,627.50 | 1,866.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 557.58 | 7.94 | 341.35 | 210.59 |
| 基金赎回款 | 72.23 | 32.44 | 317.99 | 75.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 485.35 | -24.50 | 23.36 | 134.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,620.06 | 107,096.94 | 105,587.45 | 104,938.20 |