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南方臻元债券(006742)

2019-12-12     1.03060.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值26,843.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,431.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款233,507.61
基金赎回款4,438.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
229,068.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值258,344.54