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中融央视财经50ETF联接A(006743)

2020-01-17     1.15510.1908%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值90,796.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
286.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款275.40
基金赎回款74,415.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74,140.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值16,942.57