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交银中债1-3年农发债指数C(006746)

2019-12-06     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,020,549.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,994.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款95,020.22
基金赎回款612,018.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-516,998.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,490.21
期末基金净值509,055.24