0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,962.44 | 38,962.44 | 38,564.38 | 38,564.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,925.64 | 1,220.49 | 2,345.11 | 1,421.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.06 | -0.02 | -0.06 | -0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,310.48 | 299.54 | 1,946.99 | 1,235.59 |
| 期末基金净值 | 39,577.54 | 39,883.37 | 38,962.44 | 38,750.69 |