0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,835.49 | 93,835.49 | 297,098.41 | 297,098.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,549.78 | 3,960.79 | 5,792.89 | 4,389.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,999.90 | 299,999.90 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 292,065.00 | 100,200.00 | 203,240.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,934.90 | 199,799.90 | -203,239.98 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,051.95 | 10,051.95 | 5,815.83 | 4,967.52 |
| 期末基金净值 | 98,268.22 | 287,544.23 | 93,835.49 | 296,520.65 |