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富国互联科技股票(006751)

2020-01-23     1.7106-1.6048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值92,276.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-401.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款698.85
基金赎回款19,866.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,168.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值72,706.68