净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 80,187.07 | 86,259.68 | 86,259.68 | 37,148.40 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,569.79 | -11,076.48 | -6,109.79 | -17,857.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,435.04 | 34,802.56 | 14,909.31 | 132,244.85 |
基金赎回款 | 12,547.09 | 29,798.69 | 16,586.34 | 65,276.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,112.05 | 5,003.87 | -1,677.03 | 66,968.27 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 67,505.22 | 80,187.07 | 78,472.86 | 86,259.68 |