0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,248.74 | 10,248.74 | 26,308.07 | 26,308.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,107.47 | 346.60 | 766.31 | -196.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,922.14 | 7,326.73 | 12,435.56 | 24.01 |
| 基金赎回款 | 21,361.16 | 2,392.83 | 29,261.19 | 25,227.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,439.02 | 4,933.90 | -16,825.64 | -25,203.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 917.19 | 15,529.25 | 10,248.74 | 907.51 |