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东兴核心成长混合C(006755)

2020-01-23     0.8644-2.3828%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值26,308.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-196.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款24.01
基金赎回款25,227.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,203.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值907.51