1.8708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,944.97 | 82,371.11 | 82,371.11 | 90,288.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,999.45 | -4,175.55 | -6,711.04 | -21,649.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,018.77 | 67,915.14 | 38,416.55 | 135,516.53 |
| 基金赎回款 | 25,250.99 | 63,165.73 | 33,750.66 | 121,783.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 767.78 | 4,749.41 | 4,665.89 | 13,733.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,713.30 | 82,944.97 | 80,325.96 | 82,371.11 |