-0.8713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,371.11 | 82,371.11 | 90,288.05 | 90,288.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,175.55 | -6,711.04 | -21,649.95 | -13,484.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,915.14 | 38,416.55 | 135,516.53 | 57,948.56 |
| 基金赎回款 | 63,165.73 | 33,750.66 | 121,783.52 | 53,101.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,749.41 | 4,665.89 | 13,733.01 | 4,846.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,944.97 | 80,325.96 | 82,371.11 | 81,650.85 |