0.2861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 693,818.29 | 794,479.85 | 794,479.85 | 789,825.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,718.76 | 21,654.87 | 12,512.17 | 19,826.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 688,000.56 | 326,685.22 | 47,699.14 | 865,264.81 |
| 基金赎回款 | 362,349.21 | 431,937.50 | 230,207.85 | 853,860.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 325,651.34 | -105,252.28 | -182,508.71 | 11,404.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,469.21 | 17,064.16 | 8,107.03 | 26,576.70 |
| 期末基金净值 | 1,029,719.18 | 693,818.29 | 616,376.28 | 794,479.85 |