0.2921% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 401,653.61 | 390,769.64 | 390,769.64 | 246,208.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,578.56 | 11,887.82 | 6,688.45 | 11,265.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 532,571.21 | 915,940.18 | 703,630.20 | 1,328,978.16 |
| 基金赎回款 | 187,757.77 | 827,168.48 | 351,098.78 | 1,085,123.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 344,813.44 | 88,771.70 | 352,531.43 | 243,855.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 54,843.32 | 89,775.55 | 49,827.85 | 110,559.81 |
| 期末基金净值 | 700,202.28 | 401,653.61 | 700,161.66 | 390,769.64 |