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银河家盈债券(006761)

2019-11-13     1.00820.0298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值50,580.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
591.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款73,999.71
基金赎回款114,497.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,497.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
591.24
期末基金净值10,082.91