0.0687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,579.91 | 89,579.91 | 92,454.11 | 92,454.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,744.43 | 2,243.29 | 2,010.70 | 2,212.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.98 | 30.90 | 197.92 | 119.53 |
| 基金赎回款 | 12.13 | 1.48 | 168.19 | 11.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33.85 | 29.42 | 29.74 | 108.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,861.79 | 1,106.96 | 4,914.64 | 629.62 |
| 期末基金净值 | 90,496.41 | 90,745.66 | 89,579.91 | 94,144.96 |