0.0806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,629.87 | 73,007.67 | 73,007.67 | 71,262.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 958.88 | 1,719.24 | 971.14 | 1,691.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89.52 | 555.15 | 322.59 | 5,431.32 |
| 基金赎回款 | 82.05 | 515.13 | 348.29 | 5,377.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7.47 | 40.02 | -25.69 | 53.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,075.50 | 3,137.06 | 3,137.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,520.71 | 71,629.87 | 70,816.06 | 73,007.67 |