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招商中债1-5年农发行债券指数C(006766)

2019-12-13     1.01500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值480,030.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,448.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款5.35
基金赎回款361,255.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-361,250.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
578.09
期末基金净值120,650.92