4.6105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,321.10 | 480,030.56 | 480,030.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 989.73 | 3,408.37 | 2,448.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330.89 | 30,053.14 | 5.35 |
| 基金赎回款 | 30,364.65 | 452,058.26 | 361,255.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,033.75 | -422,005.12 | -361,250.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 778.04 | 1,112.71 | 578.09 |
| 期末基金净值 | 30,499.03 | 60,321.10 | 120,650.92 |