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华安沪港深优选混合(006768)

2020-01-21     1.2648-3.0805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值67,549.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-111.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款555.53
基金赎回款28,434.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,879.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值39,559.42