0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 6,148.96 | 112,630.03 | 112,630.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,139.38 | 1,416.48 | 1,315.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,862,583.72 | 44,717.56 | 35,803.87 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,370,699.37 | 151,167.12 | 127,126.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 491,884.35 | -106,449.56 | -91,322.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,447.99 | 1,447.99 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 505,172.69 | 6,148.96 | 21,175.35 |