0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 210,942.55 | 210,942.55 | 366,384.90 | 366,384.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,055.36 | 3,871.52 | 8,359.85 | 6,316.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 517,842.58 | 261,434.42 | 959,304.83 | 520,222.72 |
| 基金赎回款 | 571,359.41 | 240,383.59 | 1,123,107.03 | 392,990.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,516.83 | 21,050.83 | -163,802.20 | 127,232.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,653.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,827.56 | 235,864.91 | 210,942.55 | 499,933.53 |