0.0809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 217,821.90 | 222,041.92 | 222,041.92 | 216,027.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,313.37 | 5,720.65 | 3,264.42 | 6,018.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 62.69 | 62.69 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 62.69 | 62.69 | -3.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,003.35 | 10,003.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 221,135.27 | 217,821.90 | 215,365.68 | 222,041.92 |