行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)

2020-01-21     0.9875-3.0437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,638.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-31.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款47.29
基金赎回款199.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-152.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,454.40