-2.7104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,656.51 | 2,656.51 | 1,849.83 | 1,849.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -795.84 | -40.91 | -27.76 | -134.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,305.53 | 2,005.30 | 2,865.87 | 1,334.55 |
| 基金赎回款 | 2,262.80 | 1,668.14 | 2,031.43 | 933.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,042.72 | 337.15 | 834.44 | 400.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,903.39 | 2,952.75 | 2,656.51 | 2,115.61 |