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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)

2022-03-07     0.6843-2.7154%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,656.512,656.511,849.831,849.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-795.84-40.91-27.76-134.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,305.532,005.302,865.871,334.55
基金赎回款2,262.801,668.142,031.43933.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,042.72337.15834.44400.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,903.392,952.752,656.512,115.61