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广发稳健策略混合(006780)

2020-01-23     1.1572-2.9683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值192,022.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,440.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,306.93
基金赎回款101,015.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,708.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值97,754.88