-0.6573% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,084.89 | 6,084.89 | 7,735.80 | 7,735.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,707.90 | 767.54 | -810.64 | -206.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,382.93 | 3,892.19 | 483.92 | 339.47 |
| 基金赎回款 | 5,523.09 | 3,410.26 | 1,324.18 | 805.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,859.83 | 481.94 | -840.26 | -466.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,652.63 | 7,334.37 | 6,084.89 | 7,062.86 |