1.1473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,735.80 | 7,735.80 | 10,759.05 | 10,759.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -810.64 | -206.60 | -2,288.94 | -1,195.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 483.92 | 339.47 | 812.99 | 450.34 |
| 基金赎回款 | 1,324.18 | 805.82 | 1,547.30 | 1,040.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -840.26 | -466.34 | -734.31 | -589.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,084.89 | 7,062.86 | 7,735.80 | 8,973.12 |