1.6402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,992.52 | 6,992.52 | 7,551.96 | 7,551.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,627.68 | -828.42 | -702.70 | -298.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,150.09 | 465.37 | 1,094.98 | 743.57 |
| 基金赎回款 | 874.96 | 531.91 | 951.73 | 565.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 275.13 | -66.55 | 143.26 | 178.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,639.97 | 6,097.56 | 6,992.52 | 7,432.12 |