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汇丰晋信港股通精选股票(006781)

2020-02-21     1.0801-0.6805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值69,841.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
466.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款196.88
基金赎回款11,102.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,905.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值59,402.03