1.0875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,379.93 | 8,379.93 | 18,356.76 | 18,356.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 532.95 | -646.67 | -2,472.03 | -1,320.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,713.62 | 2,411.73 | 14,683.49 | 10,928.51 |
| 基金赎回款 | 8,940.73 | 3,487.05 | 22,188.29 | 19,316.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,227.11 | -1,075.32 | -7,504.80 | -8,387.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,685.77 | 6,657.94 | 8,379.93 | 8,648.64 |