-2.0756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,356.76 | 18,356.76 | 10,033.02 | 10,033.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,472.03 | -1,320.33 | -1,281.96 | -845.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,683.49 | 10,928.51 | 33,025.48 | 18,536.47 |
| 基金赎回款 | 22,188.29 | 19,316.30 | 23,419.79 | 18,436.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,504.80 | -8,387.79 | 9,605.69 | 100.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,379.93 | 8,648.64 | 18,356.76 | 9,287.55 |