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中信保诚景丰债券C(006790)

2020-04-03     1.03240.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值20,103.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
654.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款60,003.36
基金赎回款40,191.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,812.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值40,569.89