0.2274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,295.56 | 12,295.56 | 12,869.59 | 12,869.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,448.30 | 2,454.09 | 1,038.56 | 761.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,106.48 | 7,402.88 | 3,048.60 | 1,664.59 |
| 基金赎回款 | 15,393.17 | -4,236.68 | 4,661.18 | 2,725.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -286.69 | 3,166.20 | -1,612.58 | -1,060.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,457.17 | 17,915.86 | 12,295.56 | 12,570.97 |