-0.5906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,869.59 | 12,869.59 | 19,051.38 | 19,051.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,038.56 | 761.87 | -4,640.95 | -4,476.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,048.60 | 1,664.59 | 6,022.93 | 3,209.79 |
| 基金赎回款 | 4,661.18 | 2,725.08 | 7,563.76 | 4,949.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,612.58 | -1,060.49 | -1,540.84 | -1,739.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,295.56 | 12,570.97 | 12,869.59 | 12,835.83 |