0.0551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 547,648.04 | 874,657.32 | 874,657.32 | 1,285,580.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,968.68 | 23,924.83 | 14,359.96 | 37,067.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 363,704.18 | 877,734.18 | 419,231.61 | 2,819,616.44 |
| 基金赎回款 | 430,924.08 | 1,217,340.31 | 506,746.48 | 3,225,711.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,219.91 | -339,606.13 | -87,514.87 | -406,095.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,046.70 | 11,327.98 | 5,999.65 | 41,895.38 |
| 期末基金净值 | 484,350.11 | 547,648.04 | 795,502.75 | 874,657.32 |