0.0526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,476,721.08 | 1,476,721.08 | 766,042.17 | 766,042.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,962.86 | 39,720.35 | 51,053.01 | 25,065.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,016,227.21 | 2,177,414.70 | 3,708,082.42 | 1,823,309.20 |
| 基金赎回款 | 3,607,358.77 | 1,658,991.06 | 3,030,019.45 | 1,028,854.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -591,131.56 | 518,423.64 | 678,062.97 | 794,455.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 18,437.07 | 18,437.07 |
| 期末基金净值 | 943,552.38 | 2,034,865.08 | 1,476,721.08 | 1,567,125.58 |