0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 766,042.17 | 766,042.17 | 340,310.02 | 340,310.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,053.01 | 25,065.42 | 14,971.33 | 7,273.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,708,082.42 | 1,823,309.20 | 2,000,004.80 | 1,040,528.37 |
| 基金赎回款 | 3,030,019.45 | 1,028,854.15 | 1,571,350.58 | 496,703.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 678,062.97 | 794,455.05 | 428,654.22 | 543,824.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,437.07 | 18,437.07 | 17,893.39 | 4,998.29 |
| 期末基金净值 | 1,476,721.08 | 1,567,125.58 | 766,042.17 | 886,410.12 |