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嘉实中短债债券C(006798)

2020-01-21     1.03350.0484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值63,408.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
446.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,114.54
基金赎回款32,509.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,395.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值32,459.72