-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 754,845.27 | 360,093.66 | 360,093.66 | 881,928.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,550.65 | 17,291.45 | 8,817.97 | 21,318.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 576,156.70 | 1,261,343.36 | 588,803.51 | 1,863,425.39 |
| 基金赎回款 | 638,469.31 | 871,233.33 | 384,465.33 | 2,392,418.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,312.62 | 390,110.03 | 204,338.19 | -528,993.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,698.37 | 12,649.87 | 4,140.04 | 14,159.94 |
| 期末基金净值 | 698,384.92 | 754,845.27 | 569,109.78 | 360,093.66 |