-1.5339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,463.99 | 26,463.99 | 56,256.79 | 56,256.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,201.70 | -4,764.83 | -14,386.97 | -2,532.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 495.11 | 129.28 | 60,728.05 | 51,855.84 |
| 基金赎回款 | 15,759.79 | 10,249.27 | 76,133.89 | 31,699.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,264.67 | -10,119.99 | -15,405.84 | 20,156.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,997.61 | 11,579.16 | 26,463.99 | 73,881.17 |