0.0597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 752,806.41 | 695,973.74 | 695,973.74 | 129,159.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,477.69 | 26,040.34 | 15,126.40 | 11,131.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,602,660.51 | 1,515,954.67 | 927,477.95 | 1,506,525.73 |
| 基金赎回款 | 1,157,502.37 | 1,485,162.34 | 614,207.15 | 950,842.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 445,158.13 | 30,792.33 | 313,270.81 | 555,682.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,213,442.23 | 752,806.41 | 1,024,370.94 | 695,973.74 |