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富国短债债券C(006805)

2020-01-17     1.02790.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值411,106.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,858.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款33,246.67
基金赎回款342,312.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-309,065.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值104,898.63