0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,425.60 | 63,425.60 | 6,085.81 | 6,085.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,604.73 | 1,500.94 | 491.18 | 137.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 467,095.00 | 243,815.24 | 106,122.71 | 23,824.30 |
| 基金赎回款 | 369,103.14 | 177,837.08 | 49,274.08 | -9,081.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,991.86 | 65,978.16 | 56,848.62 | 14,742.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,022.19 | 130,904.70 | 63,425.60 | 20,965.63 |