-0.0935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,307.86 | 11,307.86 | 15,829.04 | 15,829.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.59 | 637.43 | 364.06 | 1,334.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,235.57 | 2,354.17 | 18,261.43 | 15,611.29 |
| 基金赎回款 | 10,251.15 | 4,668.10 | 23,146.67 | 16,769.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,015.58 | -2,313.93 | -4,885.24 | -1,158.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,296.87 | 9,631.36 | 11,307.86 | 16,004.62 |