0.1263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,753.88 | 100,620.17 | 100,620.17 | 1,188.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,751.21 | 2,694.78 | 1,723.54 | 541.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,001.61 | 23.21 | 6.45 | 205,027.51 |
| 基金赎回款 | 197,296.87 | 93.90 | 20.56 | 106,137.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,704.73 | -70.68 | -14.12 | 98,889.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,878.06 | 3,490.39 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,331.76 | 99,753.88 | 102,329.59 | 100,620.17 |