0.4336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,693.38 | 7,693.38 | 17,534.30 | 17,534.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 793.18 | 467.05 | 4,667.22 | 3,695.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,716.91 | 6,507.06 | 14,250.68 | 6,899.38 |
| 基金赎回款 | 22,083.50 | 13,114.91 | -28,758.82 | 19,920.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,366.58 | -6,607.85 | -14,508.14 | -13,021.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,119.98 | 1,552.59 | 7,693.38 | 8,208.61 |