-0.1174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,591.05 | 2,591.05 | 21,874.72 | 21,874.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -546.98 | -324.14 | -617.01 | -165.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 948.11 | 837.81 | 7,867.42 | 4,925.06 |
| 基金赎回款 | 1,635.79 | 1,388.26 | 26,534.07 | 23,575.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -687.68 | -550.45 | -18,666.65 | -18,650.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,356.40 | 1,716.47 | 2,591.05 | 3,059.13 |