-1.5046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,585.92 | 1,585.92 | 12,159.43 | 12,159.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -523.01 | 131.71 | -86.20 | -638.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,592.42 | 16,728.16 | 15,624.65 | 2,439.28 |
| 基金赎回款 | -19,079.39 | 4,734.31 | -22,940.55 | 11,083.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -486.97 | 11,993.85 | -7,315.89 | -8,643.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,171.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 575.94 | 13,711.48 | 1,585.92 | 2,876.81 |