0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 481,355.70 | 481,355.70 | 445,107.88 | 445,107.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,813.60 | 11,114.01 | 19,839.65 | 12,553.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 980,893.93 | 463,750.81 | 1,650,650.91 | 1,179,284.19 |
| 基金赎回款 | 786,224.87 | 352,294.17 | 1,634,242.74 | 617,325.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 194,669.07 | 111,456.64 | 16,408.17 | 561,958.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 696,838.37 | 603,926.35 | 481,355.70 | 1,019,620.46 |