-0.0832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 236,360.51 | 241,237.30 | 241,237.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,913.01 | 5,560.68 | 3,170.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.28 | 1.71 | 1.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.28 | -1.43 | -1.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,436.03 | 10,436.03 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 239,273.24 | 236,360.51 | 233,971.02 |