0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,800.57 | 50,057.13 | 50,057.13 | 50,857.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 891.44 | 2,009.78 | 1,551.13 | 929.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.04 | 54.27 | 45.53 | 4,999.90 |
| 基金赎回款 | 1.10 | 45.93 | 1.05 | 4,955.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.05 | 8.35 | 44.48 | 44.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,275.00 | 2,274.69 | 2,274.69 | 1,774.23 |
| 期末基金净值 | 48,415.97 | 49,800.57 | 49,378.05 | 50,057.13 |