0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 523,387.32 | 523,387.32 | 24,687.09 | 24,687.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,005.76 | 8,699.23 | 3,997.29 | 830.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,254,823.27 | 622,876.02 | 779,313.61 | 121,930.70 |
| 基金赎回款 | 1,093,636.62 | 497,726.70 | 284,610.67 | 56,650.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 161,186.64 | 125,149.32 | 494,702.94 | 65,280.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63,366.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 635,213.17 | 657,235.87 | 523,387.32 | 90,797.55 |