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鹏扬添利增强债券A(006832)

2020-02-21     1.09280.0458%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值24,655.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
295.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款50.28
基金赎回款8,993.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,943.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值16,007.78