-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,205.92 | 56,205.92 | 53,596.84 | 53,596.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 801.96 | 881.27 | -2,756.81 | -1,537.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188.26 | 58.23 | 70,878.94 | 37,448.30 |
| 基金赎回款 | 14,697.19 | 8,546.16 | 58,901.66 | 43,110.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,508.93 | -8,487.93 | 11,977.28 | -5,661.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,061.95 | 0.00 | 6,611.40 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,436.99 | 48,599.26 | 56,205.92 | 46,397.39 |