0.0620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 419,230.84 | 303,743.39 | 303,743.39 | 378,325.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,075.33 | 12,499.62 | 7,418.20 | 7,915.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 878,134.66 | 929,638.92 | 506,476.01 | 1,009,152.77 |
| 基金赎回款 | 502,254.71 | 811,723.68 | 288,937.16 | 1,091,650.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 375,879.95 | 117,915.24 | 217,538.85 | -82,498.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,003.26 | 14,927.41 | 14,927.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 802,182.86 | 419,230.84 | 513,773.03 | 303,743.39 |