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工银尊享短债债券C(006835)

2020-02-20     1.03500.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值116,805.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
822.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款24,768.87
基金赎回款99,555.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74,786.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值42,840.96