0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 169,899.26 | 169,899.26 | 201,642.57 | 201,642.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,105.87 | 3,792.30 | 6,774.72 | 4,294.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 278,123.67 | 74,810.25 | 198,927.30 | 81,315.92 |
| 基金赎回款 | 205,308.68 | 89,694.84 | 233,523.53 | 108,589.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,814.99 | -14,884.60 | -34,596.23 | -27,273.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,394.91 | 2,836.36 | 3,921.80 | 1,169.19 |
| 期末基金净值 | 243,425.20 | 155,970.61 | 169,899.26 | 177,494.37 |