0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,573.56 | 32,573.56 | 32,784.36 | 32,784.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,187.71 | 545.17 | 870.92 | 514.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,500.52 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 1,081.74 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,500.51 | -0.00 | -1,081.71 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,479.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,782.03 | 33,118.73 | 32,573.56 | 33,299.00 |