-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,782.03 | 32,573.56 | 32,573.56 | 32,784.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,296.90 | 1,187.71 | 545.17 | 870.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.90 | 78,500.52 | 0.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | -102,145.35 | 0.01 | 0.00 | 1,081.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,854.55 | 78,500.51 | 0.00 | -1,081.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,479.75 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,933.49 | 101,782.03 | 33,118.73 | 32,573.56 |